Что такое фундаментальный и технический анализ криптовалют?

Как работает фундаментальный и технический анализ? Для чего они нужны? Как правильно делать анализ криптовалют? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей подробной статье.

Что такое фундаментальный и технический анализ криптовалют простыми словами?

Технический анализ рассматривает закономерности в рыночных данных, чтобы определить тенденции и предсказать, как рынки могут двигаться в будущем. Фундаментальный анализ — это подход «общей картины», который изучает финансовые показатели, сообщество пользователей и будущую практическую полезность.

Существует множество методов, которые вы можете использовать для исследования интересующего вас актива. Но две из основных стратегий, которые используют инвесторы, называются техническим и фундаментальным анализом.

Технический анализ фокусируется на исторических рыночных показателях актива: изучая цену и объемы торгов с течением времени, вы можете понять, как рынок видит актив. Он растет или падает? Люди вкладывают деньги или забирают их обратно? Продается ли он широко и в больших количествах? Именно такие вопросы задает технический анализ.

Фундаментальный анализ, с другой стороны, включает в себя рассмотрение «основ» актива — это скорее общий подход. Он включает в себя такую информацию, как финансовые показатели криптовалюты, сообщество пользователей и потенциал предлагаемых технологий в реальном мире.

Оба являются ценными методами, которые помогают понимать инвестиции и могут применяться ко всему, от акций и облигаций до, конечно же, криптовалюты. И они могут помочь вам построить торговую стратегию и определить, когда нужно купить или продать конкретный актив.

Как работает фундаментальный анализ?

С помощью фундаментального анализа вы можете понять, актив переоценен или наоборот недооценен, его реальную стоимость. Будет ли он востребован в будущем? Например, большинство приложений децентрализованного финансирования (DeFi) работают на блокчейне Ethereum. Поэтому, вместе с развитием DeFi, соответственно будет расти и стоимость ETH.

Как работает технический анализ?

  • Технический анализ — это подход, позволяющий принимать решения после анализа цифр. Предполагается, что рынок уже проделал работу по включению всей известной информации об активе, трансформировав ее в текущую цену и объем торговой активности.
  • Поскольку текущие цены отражают рыночные силы, такие как спрос и предложение, специалисты по техническому анализу считают, что цена актива должна дать вам представление о том, как общественность относится к нему прямо сейчас. Это понятие известно как «рыночные настроения», и трейдеры используют этот индикатор для прогнозирования тенденций и принятия инвестиционных решений. Не лишним будет определить в каком состоянии сейчас находится рынок в бычьем или медвежьем.

Почему они важны?

Если у вас пока нет доступа к высокоуровневым моделям и инструментам, которые используют профессиональные трейдеры, совместное использование обеих стратегий может обеспечить более полное представление о ваших сделках. В то время как фундаментальный анализ рассматривает более объективные индикаторы потенциальной долгосрочной стоимости актива, такие как сетевая активность, вариант использования, бизнес-модель и дорожная карта, технический анализ фокусируется конкретно на рыночной эффективности актива.

Чаще всего, профессиональные трейдеры криптовалют отдают предпочтение одной из двух моделей анализа. На крупных и зрелых рынках, как правило, много трейдеров обоих типов. Трейдер может, например, проводить технический анализ с помощью компьютерных моделей, которые глубоко изучают изменения цены и объема, включая регрессии, индекс относительной силы и данные фондового рынка. Если данный актив имеет тенденцию проходить через довольно регулярные циклы подъемов и спадов, технический анализ может дать инвесторам представление о ритме этих циклов, помогая им увидеть моменты и возможности для извлечения выгоды.

Выполнение успешных краткосрочных инвестиционных стратегий, как известно, является сложной задачей. История не всегда повторяется, поэтому изучение ценовых моделей не обязательно даст правильные прогнозы, особенно на волатильных рынках. Инвестиции  это крайне ответственная и сложная тема, поэтому не стоит влезать в кредиты и долги ради призрачной выгоды.

Все популярные биржи криптовалют предлагают как простые, так и расширенные инструменты для торговли. Продвинутый инструментарий для торговли предназначен исключительно для опытных трейдеров, и регулируется правилами конкретной платформы. Стоит отметить, что наш контент предназначен для информационных целей и не должен восприниматься инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты  это всегда риск.